Para que serve
Antes de registrar entradas e saídas, o financeiro precisa de alguns cadastros básicos: as categorias (de onde vem e para onde vai o dinheiro), as contas bancárias (onde o dinheiro entra e sai) e as formas de pagamento. Com eles, cada lançamento fica classificado e os saldos e relatórios ficam corretos.
Passo a passo
1. No menu lateral, clique em Financeiro. Na aba Cadastros estão as opções Categorias, Fornecedores, Formas de Pagamento, Contas Bancárias e Marcadores.
Categorias
2. Em Cadastros > Categorias, clique em + Nova categoria. Informe o Nome da categoria e marque se ela é de Entrada (por exemplo, Honorários) ou de Saída (por exemplo, Custas processuais ou Aluguel do escritório). Para criar uma subcategoria, escolha a Categoria pai.
3. Se quiser, abra Padrões para lançamento e defina descrição, conta bancária, forma de pagamento, cliente/fornecedor e marcador. Esses valores já vêm preenchidos quando a categoria for usada em um lançamento. Clique em Salvar.
Contas bancárias
4. Em Cadastros > Contas Bancárias, clique em + Nova conta bancária. Informe o Nome da conta, escolha o Banco e o Tipo de conta e clique em Salvar.
Formas de pagamento
5. Em Cadastros > Formas de Pagamento, clique em + Nova forma de pagamento. Informe o Nome (por exemplo, PIX ou Boleto bancário) e, se quiser, uma Sigla. Clique em Salvar.
Dicas
Crie as categorias pensando nos relatórios que você quer ver. Por exemplo, separar Honorários contratuais de Honorários de sucumbência mostra de onde vem cada receita.
Use Fornecedores para quem recebe pagamentos do escritório e Marcadores para agrupar lançamentos de um jeito próprio, como por projeto ou por sócio.
Em vez de excluir um cadastro que não é mais usado, marque Desativado. Os lançamentos antigos continuam com a informação correta. Para vê-los na lista, ligue Mostrar Desativados.